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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 775.00 | | 266 775.00 | 266 775.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 474.00 | | 268 474.00 | 268 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
CU Autres participations | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 33 366.00 | 20 899.00 | | 33 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 639.00 | 12 467.00 | | -25 639.00 |
DL TOTAL (I) | 257 097.00 | 282 736.00 | | 257 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 549.00 | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 377.00 | 12 649.00 | | 11 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 474.00 | 295 385.00 | | 268 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 377.00 | 12 649.00 | | 11 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 991.00 | 16 979.00 | | -3 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 648.00 | 4 512.00 | | 21 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 639.00 | 12 467.00 | | -25 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 552.00 | | 12 947.00 | 284 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 724.00 | 266 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 724.00 | 266 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 322.00 | | 12 947.00 | 284 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |