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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 360.00 | | 556 360.00 | 556 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 365.00 | | 804 365.00 | 804 365.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 838.00 | | 807 838.00 | 807 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556 360.00 | | | 556 360.00 |
CU Autres participations | 247 775.00 | | 247 775.00 | 247 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 37 760.00 | 80 053.00 | | 37 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 132.00 | -42 293.00 | | -22 132.00 |
DL TOTAL (I) | 264 998.00 | 287 130.00 | | 264 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 113.00 | 241 370.00 | | 540 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 416.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 841.00 | 242 786.00 | | 542 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 838.00 | 529 916.00 | | 807 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 841.00 | 242 786.00 | | 542 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 715.00 | 42 293.00 | | 48 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 132.00 | -42 293.00 | | -22 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 019.00 | | 352 638.00 | 527 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 292.00 | 804 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 292.00 | 804 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 789.00 | | 352 638.00 | 526 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 994.00 | 394 994.00 | | 394 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 118.00 | 145 118.00 | | 145 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 360.00 | 556 360.00 | | 556 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 362.00 | 556 362.00 | | 556 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 841.00 | 542 841.00 | | 542 841.00 |