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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 418.00 | | 450 418.00 | 450 418.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 762.00 | | 453 762.00 | 453 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 713.00 | | | 209 713.00 |
CU Autres participations | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 87 865.00 | 13 792.00 | | 87 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 812.00 | 74 073.00 | | -7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 329 423.00 | 337 235.00 | | 329 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 839.00 | 73 776.00 | | 122 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 560.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 339.00 | 75 336.00 | | 124 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 762.00 | 412 571.00 | | 453 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 339.00 | 75 336.00 | | 124 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807.00 | 186 186.00 | | 1 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619.00 | 112 113.00 | | 9 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 812.00 | 74 073.00 | | -7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 081.00 | | 70 498.00 | 400 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 161.00 | 450 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 161.00 | 450 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 851.00 | | 70 498.00 | 399 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 713.00 | 209 713.00 | | 209 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 713.00 | 209 713.00 | | 209 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |