| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 081.00 | | 400 081.00 | 400 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 571.00 | | 412 571.00 | 412 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
CU Autres participations | 227 350.00 | | 227 350.00 | 227 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 13 792.00 | 7 727.00 | | 13 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 073.00 | 6 065.00 | | 74 073.00 |
DL TOTAL (I) | 337 235.00 | 263 162.00 | | 337 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 776.00 | 8 996.00 | | 73 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 851.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 336.00 | 11 847.00 | | 75 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 571.00 | 275 010.00 | | 412 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 336.00 | 11 847.00 | | 75 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 760.00 | | | 185 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 760.00 | | | 185 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 186.00 | 11 225.00 | | 186 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 113.00 | 5 160.00 | | 112 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 073.00 | 6 065.00 | | 74 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 409.00 | | 225 696.00 | 274 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 024.00 | 399 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 024.00 | 400 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 179.00 | | 225 696.00 | 274 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | -2.00 | | | -2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 501.00 | 172 501.00 | | 172 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |