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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 514.00 | | 284 514.00 | 284 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 019.00 | | 527 019.00 | 527 019.00 |
CF Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 916.00 | | 529 916.00 | 529 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 514.00 | | | 284 514.00 |
CU Autres participations | 242 275.00 | | 242 275.00 | 242 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 80 053.00 | 87 865.00 | | 80 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 293.00 | -7 812.00 | | -42 293.00 |
DL TOTAL (I) | 287 130.00 | 329 423.00 | | 287 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 370.00 | 122 839.00 | | 241 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 500.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 786.00 | 124 339.00 | | 242 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 916.00 | 453 762.00 | | 529 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 786.00 | 124 339.00 | | 242 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 807.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 293.00 | 9 619.00 | | 42 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 293.00 | -7 812.00 | | -42 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 418.00 | | 152 500.00 | 450 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 900.00 | 526 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 900.00 | 527 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 188.00 | | 152 500.00 | 450 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 764.00 | 231 764.00 | | 231 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 514.00 | 284 514.00 | | 284 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 514.00 | 284 514.00 | | 284 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |