| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 2 660.00 | 520.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 132.00 | 28 420.00 | 14 712.00 | 43 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 912.00 | 31 080.00 | 222 832.00 | 253 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 501.00 | 11 200.00 | 120 301.00 | 131 501.00 |
BZ Autres créances | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 208 647.00 | | 208 647.00 | 208 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 548.00 | 11 200.00 | 432 347.00 | 443 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 511.00 | 42 280.00 | 671 231.00 | 713 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 797.00 | 52 006.00 | | 7 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 192.00 | 668 853.00 | | 476 192.00 |
242 Autres charges externes. | 107 335.00 | 154 574.00 | | 107 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | 8 554.00 | | 6 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 313.00 | 301 236.00 | | 209 313.00 |
252 Charges sociales | 43 596.00 | 65 799.00 | | 43 596.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3 626.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 709.00 | 113 912.00 | | 88 709.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 300.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 2 618.00 | 4 702.00 | | 2 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 345.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | 33 152.00 | | 28 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 038.00 | 76 013.00 | | 58 038.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 273 004.00 | 222 991.00 | | 273 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 038.00 | 76 013.00 | | 58 038.00 |
DL TOTAL (I) | 358 542.00 | 326 504.00 | | 358 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 340.00 | 46 600.00 | | 55 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 340.00 | 46 600.00 | | 55 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 792.00 | | 6 051.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 144.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 413.00 | 30 990.00 | | 42 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 231.00 | 602 190.00 | | 671 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 231.00 | 602 190.00 | | 671 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 617.00 | 7 463.00 | | 23 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 1 239.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 196.00 | 6 224.00 | | 22 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 600.00 | 13 340.00 | 4 600.00 | 46 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 600.00 | 13 340.00 | 4 600.00 | 46 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 071.00 | 247 703.00 | 9 369.00 | 257 071.00 |