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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 2 930.00 | 250.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 784.00 | 53 655.00 | 83 128.00 | 136 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 377.00 | 56 585.00 | 287 792.00 | 344 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 436.00 | 1 900.00 | 111 536.00 | 113 436.00 |
BZ Autres créances | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CF Disponibilités | 126 334.00 | | 126 334.00 | 126 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 408.00 | 1 900.00 | 425 508.00 | 427 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 785.00 | 58 485.00 | 713 300.00 | 771 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 598.00 | 2 500.00 | | 7 598.00 |
DG Autres réserves | 147 019.00 | 80 162.00 | | 147 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 372.00 | 101 956.00 | | 87 372.00 |
DL TOTAL (I) | 541 990.00 | 484 617.00 | | 541 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 800.00 | 29 585.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | 29 585.00 | | 5 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 735.00 | 52 275.00 | | 36 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 1 460.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 051.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 107.00 | 132 012.00 | | 110 107.00 |
EA Autres dettes | | 23 886.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 510.00 | 24 041.00 | | 18 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 510.00 | 239 725.00 | | 165 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 300.00 | 753 929.00 | | 713 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 400.00 | 5 984.00 | | 38 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 536.00 | 4 900.00 | | 39 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | 1 084.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | 43 896.00 | | 29 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 408.00 | 760 766.00 | | 783 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 036.00 | 658 810.00 | | 696 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 372.00 | 101 956.00 | | 87 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 303.00 | 14 717.00 | 2 435.00 | 44 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 90.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 464.00 | 14 627.00 | 2 435.00 | 41 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 585.00 | | 23 785.00 | 29 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 585.00 | | 23 785.00 | 29 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 735.00 | 15 662.00 | 21 073.00 | 36 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 819.00 | 260 819.00 | | 260 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 032.00 | 260 819.00 | 4 213.00 | 265 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 510.00 | 144 437.00 | 21 073.00 | 165 510.00 |