| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 2 840.00 | 340.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 989.00 | 41 464.00 | 97 525.00 | 138 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 510.00 | 44 303.00 | 301 207.00 | 345 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
BZ Autres créances | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CF Disponibilités | 186 179.00 | | 186 179.00 | 186 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 722.00 | | 452 722.00 | 452 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 232.00 | 44 303.00 | 753 929.00 | 798 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 25 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 162.00 | 306 042.00 | | 80 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 956.00 | 69 119.00 | | 101 956.00 |
DL TOTAL (I) | 484 617.00 | 402 662.00 | | 484 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 585.00 | 42 300.00 | | 29 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 585.00 | 42 300.00 | | 29 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 275.00 | 69 369.00 | | 52 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 17 514.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 012.00 | 127 490.00 | | 132 012.00 |
EA Autres dettes | 23 886.00 | 169.00 | | 23 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 041.00 | 53 577.00 | | 24 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 725.00 | 274 170.00 | | 239 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 929.00 | 719 131.00 | | 753 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984.00 | 2 500.00 | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 8 119.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | -5 619.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 896.00 | 32 225.00 | | 43 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 766.00 | 702 703.00 | | 760 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 800.00 | 633 584.00 | | 658 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 966.00 | 69 119.00 | | 101 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 918.00 | 15 386.00 | | 28 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 168.00 | 15 295.00 | | 26 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 275.00 | 15 540.00 | 36 735.00 | 52 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 429.00 | 226 288.00 | 3 141.00 | 229 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 726.00 | 202 991.00 | 36 735.00 | 239 726.00 |