| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 3 020.00 | 160.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 799.00 | 63 213.00 | 79 586.00 | 142 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 392.00 | 66 232.00 | 284 160.00 | 350 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 543.00 | 1 850.00 | 108 693.00 | 110 543.00 |
BZ Autres créances | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CF Disponibilités | 250 834.00 | | 250 834.00 | 250 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 412.00 | 1 850.00 | 520 562.00 | 522 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 804.00 | 68 082.00 | 804 722.00 | 872 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 967.00 | 7 598.00 | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 200 023.00 | 147 019.00 | | 200 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 089.00 | 87 372.00 | | 92 089.00 |
DL TOTAL (I) | 604 079.00 | 541 990.00 | | 604 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 340.00 | 5 800.00 | | 45 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 340.00 | 5 800.00 | | 45 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 728.00 | 36 735.00 | | 23 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | 158.00 | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 836.00 | 110 107.00 | | 104 836.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 059.00 | 18 510.00 | | 21 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 304.00 | 165 510.00 | | 155 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 722.00 | 713 300.00 | | 804 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 836.00 | 29 510.00 | | 34 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 423.00 | 783 409.00 | | 729 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 334.00 | 696 037.00 | | 637 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 089.00 | 87 372.00 | | 92 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 585.00 | 16 157.00 | 6 510.00 | 56 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 90.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | 16 067.00 | 6 510.00 | 53 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 45 340.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 45 340.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 728.00 | 15 764.00 | 7 964.00 | 23 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 323.00 | 231 323.00 | | 231 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 536.00 | 231 323.00 | 4 213.00 | 235 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 303.00 | 147 338.00 | 7 964.00 | 155 303.00 |