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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 3 630.00 | 3 431.00 | 7 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 192.00 | 74 336.00 | 77 856.00 | 152 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 666.00 | 77 966.00 | 285 700.00 | 363 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 103.00 | 23 333.00 | 79 770.00 | 103 103.00 |
BZ Autres créances | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CF Disponibilités | 309 315.00 | | 309 315.00 | 309 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 242.00 | 23 333.00 | 548 910.00 | 572 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 908.00 | 101 299.00 | 834 609.00 | 935 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 571.00 | 11 967.00 | | 16 571.00 |
DG Autres réserves | 227 508.00 | 200 023.00 | | 227 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 181.00 | 92 089.00 | | 122 181.00 |
DL TOTAL (I) | 666 259.00 | 604 079.00 | | 666 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 100.00 | 45 340.00 | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | 45 340.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 964.00 | 23 728.00 | | 7 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | 5 028.00 | | 20 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 482.00 | 101 521.00 | | 128 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 3 315.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 250.00 | 134 246.00 | | 162 250.00 |
ED (V) | | 21 059.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 609.00 | 804 722.00 | | 834 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 752 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 818.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 185.00 | 34 836.00 | | 45 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 916.00 | 729 423.00 | | 810 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 735.00 | 637 334.00 | | 688 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 181.00 | 92 089.00 | | 122 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 232.00 | 22 235.00 | 10 501.00 | 66 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 1 751.00 | 1 140.00 | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 213.00 | 20 484.00 | 9 361.00 | 63 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 672.00 | 222 672.00 | | 222 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 885.00 | 222 672.00 | 4 213.00 | 226 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 250.00 | 162 249.00 | | 162 250.00 |