| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 2 750.00 | 430.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 698.00 | 26 168.00 | 94 529.00 | 120 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 978.00 | 28 918.00 | 300 060.00 | 328 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
BZ Autres créances | 69 886.00 | 9 800.00 | 60 086.00 | 69 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CF Disponibilités | 222 311.00 | | 222 311.00 | 222 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 871.00 | 9 800.00 | 419 071.00 | 428 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 849.00 | 38 718.00 | 719 131.00 | 757 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 306 042.00 | 273 004.00 | | 306 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 119.00 | 58 038.00 | | 69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 402 662.00 | 358 542.00 | | 402 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 300.00 | 55 340.00 | | 42 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | 55 340.00 | | 42 300.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 69 369.00 | 45 923.00 | | 69 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 514.00 | 20 886.00 | | 17 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 490.00 | 141 658.00 | | 127 490.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 140.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 577.00 | 42 413.00 | | 53 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 170.00 | 257 349.00 | | 274 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 131.00 | 671 231.00 | | 719 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 366.00 | |
GE Autres charges | | | 11 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119.00 | 62.00 | | 8 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | -62.00 | | -5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 225.00 | 28 216.00 | | 32 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 703.00 | 476 417.00 | | 702 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 584.00 | 418 378.00 | | 633 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 119.00 | 58 038.00 | | 69 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 080.00 | 15 028.00 | 17 190.00 | 31 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 420.00 | 14 938.00 | 17 190.00 | 28 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 305.00 | 168 305.00 | | 168 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 169.00 | 226 170.00 | 48 000.00 | 274 169.00 |