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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 190.00 | 44 328.00 | 86 862.00 | 131 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 864 046.00 | | 864 046.00 | 864 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 336.00 | 44 328.00 | 2 457 008.00 | 2 501 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 437.00 | | 656 437.00 | 656 437.00 |
CF Disponibilités | 331 410.00 | | 331 410.00 | 331 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 337.00 | | 1 024 337.00 | 1 024 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 673.00 | 44 328.00 | 3 481 345.00 | 3 525 673.00 |
CU Autres participations | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 090.00 | 55 856.00 | | 79 090.00 |
DG Autres réserves | 1 502 708.00 | 1 061 269.00 | | 1 502 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 905.00 | 464 673.00 | | 313 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 704.00 | 2 951 798.00 | | 3 265 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 236.00 | 112 072.00 | | 87 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 732.00 | 22 640.00 | | 82 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 12 329.00 | | 16 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 661.00 | 22 344.00 | | 29 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 642.00 | 169 384.00 | | 215 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 345.00 | 3 121 182.00 | | 3 481 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 577.00 | 82 181.00 | | 153 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 773.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 19 818.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 3 182.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | 14 068.00 | | 19 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 905.00 | 464 673.00 | | 313 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 163.00 | 130 111.00 | | 2 415 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 346.00 | 2 370 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 938.00 | 2 501 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 131 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 381.00 | 130 111.00 | | 2 283 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 170.00 | 26 749.00 | 592.00 | 18 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170.00 | 26 749.00 | 592.00 | 18 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 864 046.00 | | | 864 046.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 236.00 | 25 171.00 | 62 065.00 | 87 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 535.00 | 36 490.00 | 864 046.00 | 900 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 642.00 | 153 577.00 | 62 065.00 | 215 642.00 |