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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 201.00 | 19 944.00 | 84 257.00 | 104 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 470.00 | | 888 470.00 | 888 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 771.00 | 19 944.00 | 2 478 828.00 | 2 498 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
CF Disponibilités | 750 079.00 | | 750 079.00 | 750 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 880.00 | | 1 084 880.00 | 1 084 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 652.00 | 19 944.00 | 3 563 708.00 | 3 583 652.00 |
CU Autres participations | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 436.00 | 94 785.00 | | 108 436.00 |
DG Autres réserves | 1 960 281.00 | 1 700 908.00 | | 1 960 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 952.00 | 273 024.00 | | 51 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 670.00 | 3 438 718.00 | | 3 490 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 623.00 | 62 088.00 | | 36 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 29.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 9 606.00 | | 14 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 655.00 | 22 158.00 | | 17 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 038.00 | 93 881.00 | | 73 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 708.00 | 3 532 598.00 | | 3 563 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 204.00 | 57 271.00 | | 62 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 922.00 | 495.00 | | 57 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 078.00 | -495.00 | | 7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 19 535.00 | | 15 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 395.00 | 561 795.00 | | 375 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 443.00 | 288 771.00 | | 323 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 952.00 | 273 024.00 | | 51 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 145.00 | | | 2 726 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 955.00 | | | 2 594 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 498.00 | 19 812.00 | 70 367.00 | 70 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | 19 812.00 | 70 367.00 | 70 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 470.00 | | 888 470.00 | 888 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 623.00 | 25 789.00 | 10 835.00 | 36 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VP Divers | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 772.00 | 35 302.00 | 888 470.00 | 923 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 038.00 | 62 204.00 | 10 835.00 | 73 038.00 |