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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 169.00 | 1 998.00 | 2 171.00 | 4 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 617.00 | | 509 617.00 | 509 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 787.00 | 1 998.00 | 712 789.00 | 714 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 229 099.00 | 211 107.00 | 17 992.00 | 229 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 044 250.00 | | 2 044 250.00 | 2 044 250.00 |
CF Disponibilités | 405 124.00 | | 405 124.00 | 405 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 214.00 | 211 107.00 | 2 487 107.00 | 2 698 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 002.00 | 213 105.00 | 3 199 897.00 | 3 413 002.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 117 036.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041 734.00 | 2 023 665.00 | | 2 041 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 666.00 | 138 043.00 | | -404 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 068.00 | 3 648 744.00 | | 3 144 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | 25 766.00 | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 3 912.00 | | 9 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 017.00 | 36 409.00 | | 38 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 829.00 | 66 087.00 | | 55 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 897.00 | 3 714 831.00 | | 3 199 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 829.00 | 66 087.00 | | 55 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486 107.00 | 51 000.00 | | 1 486 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 107.00 | 51 000.00 | | 1 486 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503 700.00 | 51 023.00 | | 1 503 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714 807.00 | 51 023.00 | | 1 714 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 700.00 | -23.00 | | -228 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 178.00 | 420 818.00 | | 1 532 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 844.00 | 282 775.00 | | 1 936 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 666.00 | 138 043.00 | | -404 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 069.00 | | 628 059.00 | 1 675 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 587 535.00 | 710 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 342.00 | 714 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 4 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | | 1 591.00 | 3 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 685.00 | | 626 467.00 | 1 671 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 1 301.00 | 1 380.00 | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 1 301.00 | 1 380.00 | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 617.00 | | 509 617.00 | 509 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 099.00 | 229 099.00 | | 229 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 957.00 | 247 340.00 | 709 617.00 | 956 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |