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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 788.00 | 38 839.00 | 64 949.00 | 103 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 541.00 | | 236 541.00 | 236 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 429.00 | 38 839.00 | 1 807 590.00 | 1 846 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 250.00 | | 1 047 250.00 | 1 047 250.00 |
CF Disponibilités | 722 054.00 | | 722 054.00 | 722 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 833.00 | | 1 796 833.00 | 1 796 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 262.00 | 38 839.00 | 3 604 423.00 | 3 643 262.00 |
CU Autres participations | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 034.00 | 108 436.00 | | 111 034.00 |
DG Autres réserves | 1 909 626.00 | 1 960 281.00 | | 1 909 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 041.00 | 51 952.00 | | 120 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 701.00 | 3 490 670.00 | | 3 510 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 839.00 | 36 623.00 | | 10 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 583.00 | 4 156.00 | | 38 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 14 604.00 | | 10 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 17 655.00 | | 12 289.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 722.00 | 73 038.00 | | 93 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 423.00 | 3 563 708.00 | | 3 604 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 722.00 | 62 204.00 | | 93 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 57 832.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 57 922.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 7 078.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 15 748.00 | | 9 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 271.00 | 375 395.00 | | 371 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 230.00 | 323 443.00 | | 251 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 041.00 | 51 952.00 | | 120 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 771.00 | | -650 524.00 | 2 498 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 1 846 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 103 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 201.00 | | 1 405.00 | 104 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 570.00 | | -651 929.00 | 2 394 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 944.00 | 20 517.00 | 1 622.00 | 19 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 944.00 | 20 517.00 | 1 622.00 | 19 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 541.00 | | 236 541.00 | 236 541.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 070.00 | 27 529.00 | 236 541.00 | 264 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |