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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | 2 077.00 | 1 308.00 | 3 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 069.00 | 2 077.00 | 1 672 992.00 | 1 675 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 250.00 | | 1 047 250.00 | 1 047 250.00 |
CF Disponibilités | 983 053.00 | | 983 053.00 | 983 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 838.00 | | 2 041 838.00 | 2 041 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 908.00 | 2 077.00 | 3 714 831.00 | 3 716 908.00 |
CU Autres participations | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 036.00 | 111 034.00 | | 117 036.00 |
DG Autres réserves | 2 023 665.00 | 1 909 626.00 | | 2 023 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 043.00 | 120 041.00 | | 138 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 744.00 | 3 510 701.00 | | 3 648 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 766.00 | 38 583.00 | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 10 411.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 409.00 | 12 289.00 | | 36 409.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 087.00 | 93 722.00 | | 66 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 831.00 | 3 604 423.00 | | 3 714 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 087.00 | 93 722.00 | | 66 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 023.00 | 196.00 | | 51 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 023.00 | 196.00 | | 51 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -196.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 9 282.00 | | 13 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 818.00 | 371 271.00 | | 420 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 775.00 | 251 230.00 | | 282 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 043.00 | 120 041.00 | | 138 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 429.00 | | -68 066.00 | 1 846 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 293.00 | 1 675 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 293.00 | 3 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 788.00 | | 2 890.00 | 103 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 641.00 | | -70 956.00 | 1 742 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 839.00 | 15 509.00 | 52 271.00 | 38 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 839.00 | 15 509.00 | 52 271.00 | 38 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 120.00 | 11 536.00 | 165 585.00 | 177 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |