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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 190.00 | 70 498.00 | 60 692.00 | 131 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 088 855.00 | | 1 088 855.00 | 1 088 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 145.00 | 70 498.00 | 2 655 647.00 | 2 726 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 949.00 | | 629 949.00 | 629 949.00 |
CF Disponibilités | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 951.00 | | 876 951.00 | 876 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 097.00 | 70 498.00 | 3 532 598.00 | 3 603 097.00 |
CU Autres participations | 1 506 100.00 | | 1 506 100.00 | 1 506 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 785.00 | 79 090.00 | | 94 785.00 |
DG Autres réserves | 1 700 908.00 | 1 502 708.00 | | 1 700 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 024.00 | 313 905.00 | | 273 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 718.00 | 3 265 704.00 | | 3 438 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 088.00 | 87 236.00 | | 62 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 82 732.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 16 012.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | 29 661.00 | | 22 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 881.00 | 215 642.00 | | 93 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 598.00 | 3 481 345.00 | | 3 532 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 271.00 | 153 577.00 | | 57 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 180.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 561.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -561.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | 19 052.00 | | 19 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 795.00 | 605 338.00 | | 561 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 771.00 | 291 433.00 | | 288 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 024.00 | 313 905.00 | | 273 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 336.00 | | | 2 501 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 146.00 | | | 2 370 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 328.00 | 26 171.00 | | 44 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 328.00 | 26 171.00 | | 44 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 088 855.00 | | | 1 088 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 088.00 | 25 478.00 | 36 610.00 | 62 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VP Divers | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 385.00 | 7 530.00 | 1 088 855.00 | 1 096 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 881.00 | 57 271.00 | 36 610.00 | 93 881.00 |