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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 250.00 | | 1 992 250.00 | 1 992 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785 371.00 | | 8 785 371.00 | 8 785 371.00 |
BZ Autres créances | 901 363.00 | | 901 363.00 | 901 363.00 |
CF Disponibilités | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 038.00 | | 920 038.00 | 920 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 409.00 | | 9 705 409.00 | 9 705 409.00 |
CU Autres participations | 6 793 121.00 | | 6 793 121.00 | 6 793 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 425 000.00 | | | 9 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 456.00 | | | -90 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DL TOTAL (I) | 9 382 190.00 | | | 9 382 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 859.00 | | | 309 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 219.00 | | | 323 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 409.00 | | | 9 705 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 219.00 | | | 323 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785 371.00 | | | 8 785 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 785 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785 371.00 | | | 8 785 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 992 250.00 | | | 1 992 250.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 891 660.00 | | | 891 660.00 |
VI Groupe et associés | 309 859.00 | 309 859.00 | | 309 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 614.00 | 901 363.00 | 1 992 250.00 | 2 893 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 219.00 | 323 219.00 | | 323 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
ST Autres comptes | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | | | 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 207.00 | | | 15 207.00 |