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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 750.00 | | 1 006 750.00 | 1 006 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 954.00 | | 8 784 954.00 | 8 784 954.00 |
BZ Autres créances | 1 768 593.00 | | 1 768 593.00 | 1 768 593.00 |
CF Disponibilités | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 201.00 | | 1 794 201.00 | 1 794 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 579 155.00 | | 10 579 155.00 | 10 579 155.00 |
CU Autres participations | 7 778 204.00 | | 7 778 204.00 | 7 778 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 425 000.00 | | | 9 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 867.00 | | | -62 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 396.00 | | | -12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 9 350 737.00 | | | 9 350 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 419.00 | | | 1 228 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 579 155.00 | | | 10 579 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 419.00 | | | 1 228 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 396.00 | | | -12 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785 371.00 | | 985 500.00 | 8 785 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 917.00 | 8 784 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 917.00 | 8 784 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785 371.00 | | 985 500.00 | 8 785 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 419.00 | 1 228 419.00 | | 1 228 419.00 |