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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 750.00 | | 1 006 750.00 | 1 006 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 954.00 | 10 000.00 | 8 774 954.00 | 8 784 954.00 |
BZ Autres créances | 1 758 792.00 | | 1 758 792.00 | 1 758 792.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 667.00 | | 1 760 667.00 | 1 760 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 545 621.00 | 10 000.00 | 10 535 621.00 | 10 545 621.00 |
CU Autres participations | 7 778 204.00 | 10 000.00 | 7 768 204.00 | 7 778 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 425 000.00 | | | 9 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 294.00 | | | -117 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 619.00 | | | -6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 9 302 087.00 | | | 9 302 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 534.00 | | | 1 233 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 621.00 | | | 10 535 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 534.00 | | | 1 233 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 619.00 | | | -6 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 954.00 | | | 8 784 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 784 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784 954.00 | | | 8 784 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 534.00 | 1 233 534.00 | | 1 233 534.00 |