| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 250.00 | | 1 992 250.00 | 1 992 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785 371.00 | | 8 785 371.00 | 8 785 371.00 |
BZ Autres créances | 1 544 679.00 | | 1 544 679.00 | 1 544 679.00 |
CF Disponibilités | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 997.00 | | 1 552 997.00 | 1 552 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 369.00 | | 10 338 369.00 | 10 338 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 793 121.00 | | 6 793 121.00 | 6 793 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 425 000.00 | 9 425 000.00 | | 9 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 847.00 | -43 810.00 | | -52 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 020.00 | -9 037.00 | | -10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 363 133.00 | 9 373 153.00 | | 9 363 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 000.00 | 974 359.00 | | 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 216.00 | | 6 649.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 8 434.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 236.00 | 983 010.00 | | 975 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 369.00 | 10 356 163.00 | | 10 338 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 236.00 | | | 975 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 3 003.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 3 003.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -3 003.00 | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087.00 | 4 300.00 | | 2 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107.00 | 13 337.00 | | 12 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 020.00 | -9 037.00 | | -10 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785 371.00 | | | 8 785 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 785 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785 371.00 | | | 8 785 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VI Groupe et associés | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 236.00 | 975 236.00 | | 975 236.00 |