| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 750.00 | | 1 006 750.00 | 1 006 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 954.00 | | 8 784 954.00 | 8 784 954.00 |
BZ Autres créances | 1 784 342.00 | | 1 784 342.00 | 1 784 342.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 585.00 | | 1 789 585.00 | 1 789 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 539.00 | | 10 574 539.00 | 10 574 539.00 |
CU Autres participations | 7 778 204.00 | | 7 778 204.00 | 7 778 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 425 000.00 | | | 9 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 263.00 | | | -75 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 145.00 | | | -19 145.00 |
DL TOTAL (I) | 9 331 592.00 | | | 9 331 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 947.00 | | | 1 242 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 539.00 | | | 10 574 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 947.00 | | | 1 242 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 145.00 | | | -19 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 954.00 | | | 8 784 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 784 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784 954.00 | | | 8 784 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 947.00 | 1 242 947.00 | | 1 242 947.00 |