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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 250.00 | | 1 992 250.00 | 1 992 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785 371.00 | | 8 785 371.00 | 8 785 371.00 |
BZ Autres créances | 1 227 390.00 | | 1 227 390.00 | 1 227 390.00 |
CF Disponibilités | 343 401.00 | | 343 401.00 | 343 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 792.00 | | 1 570 792.00 | 1 570 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 163.00 | | 10 356 163.00 | 10 356 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 793 121.00 | | 6 793 121.00 | 6 793 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 425 000.00 | 9 425 000.00 | | 9 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 810.00 | -90 456.00 | | -43 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 037.00 | 46 646.00 | | -9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 9 373 153.00 | 9 382 190.00 | | 9 373 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 359.00 | 309 859.00 | | 974 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 2 146.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | 8 434.00 | 11 214.00 | | 8 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 010.00 | 323 219.00 | | 983 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 356 163.00 | 9 705 409.00 | | 10 356 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 11 414.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 11 414.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | 37 160.00 | | -3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300.00 | 74 957.00 | | 4 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 337.00 | 28 311.00 | | 13 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 037.00 | 46 646.00 | | -9 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785 371.00 | | | 8 785 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 785 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785 371.00 | | | 8 785 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VI Groupe et associés | 974 359.00 | 974 359.00 | | 974 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 010.00 | 983 010.00 | | 983 010.00 |