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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 549.00 | 34 423.00 | 9 125.00 | 43 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 782.00 | 8 551.00 | 12 231.00 | 20 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 666.00 | 42 974.00 | 61 692.00 | 104 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 282.00 | 9 290.00 | 242 992.00 | 252 282.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 129.00 | 9 290.00 | 285 839.00 | 295 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 795.00 | 52 264.00 | 347 531.00 | 399 795.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 021.00 | 55 986.00 | | 60 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589.00 | 4 035.00 | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 69 110.00 | 65 521.00 | | 69 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 714.00 | 52 811.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 067.00 | 58 763.00 | | 156 067.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 3 936.00 | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 421.00 | 239 998.00 | | 278 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 531.00 | 305 518.00 | | 347 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 915.00 | | 671 915.00 | 671 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 915.00 | | 671 915.00 | 671 915.00 |
FM Production stockée | | | 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 904.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 2 704.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 439.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 876.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 827.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 381.00 | 485 058.00 | | 673 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 793.00 | 481 023.00 | | 669 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589.00 | 4 035.00 | | 3 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 805.00 | 5 397.00 | | 6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 932.00 | | 5 735.00 | 98 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 596.00 | | 5 735.00 | 58 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 366.00 | 11 608.00 | | 31 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 366.00 | 11 608.00 | | 31 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 067.00 | 156 067.00 | | 156 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 242 114.00 | | | 242 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VI Groupe et associés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VP Divers | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 309.00 | 274 319.00 | 3 990.00 | 278 309.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 708.00 | 274 708.00 | | 274 708.00 |