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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 694.00 | 45 495.00 | 9 199.00 | 54 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 315.00 | 35 367.00 | 91 948.00 | 127 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 744.00 | 80 862.00 | 144 882.00 | 225 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
BZ Autres créances | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CF Disponibilités | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 698.00 | | 348 698.00 | 348 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 442.00 | 80 862.00 | 493 580.00 | 574 442.00 |
CU Autres participations | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 768.00 | 78 688.00 | | 101 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 597.00 | 23 080.00 | | 33 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 793.00 | 24 186.00 | | 19 793.00 |
DL TOTAL (I) | 160 658.00 | 131 454.00 | | 160 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 150.00 | 34 077.00 | | 30 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802.00 | 2 292.00 | | 13 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 540.00 | 39 000.00 | | 45 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 850.00 | 50 267.00 | | 162 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 517.00 | 25 079.00 | | 48 517.00 |
EA Autres dettes | 32 062.00 | 45 932.00 | | 32 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 922.00 | 196 647.00 | | 332 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 580.00 | 328 101.00 | | 493 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 373.00 | | | 163 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 437.00 | 17 825.00 | 2 400.00 | 65 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | 17 825.00 | 2 400.00 | 65 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 204 891.00 | 204 891.00 | | 204 891.00 |
VB T. V. A. | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 308.00 | 249 318.00 | 3 990.00 | 253 308.00 |
VW T.V.A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 382.00 | 287 382.00 | | 287 382.00 |