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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 694.00 | 48 540.00 | 6 154.00 | 54 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 315.00 | 51 385.00 | 75 930.00 | 127 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 754.00 | 99 925.00 | 121 829.00 | 221 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 161.00 | | 171 161.00 | 171 161.00 |
BZ Autres créances | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
CF Disponibilités | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 250.00 | | 370 250.00 | 370 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 004.00 | 99 925.00 | 492 079.00 | 592 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
CU Autres participations | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 365.00 | 101 768.00 | | 135 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | 33 597.00 | | 34 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 400.00 | 19 793.00 | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 190 666.00 | 160 658.00 | | 190 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 30 150.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 083.00 | 13 802.00 | | 15 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 670.00 | 45 540.00 | | 23 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 456.00 | 162 850.00 | | 165 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 384.00 | 48 517.00 | | 72 384.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 32 062.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 413.00 | 332 922.00 | | 301 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 079.00 | 493 580.00 | | 492 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 247.00 | 287 382.00 | | 263 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 744.00 | | | 225 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 221 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 009.00 | | | 182 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 862.00 | 28 727.00 | 9 664.00 | 80 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 862.00 | 28 727.00 | 9 664.00 | 80 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 171 161.00 | 171 161.00 | | 171 161.00 |
VB T. V. A. | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 8 004.00 | 14 496.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 288.00 | 250 288.00 | | 250 288.00 |
VW T.V.A. | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 743.00 | 263 247.00 | 14 496.00 | 277 743.00 |