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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 694.00 | 51 259.00 | 3 435.00 | 54 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 310.00 | 62 398.00 | 59 912.00 | 122 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 749.00 | 113 657.00 | 103 093.00 | 216 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CF Disponibilités | 244 102.00 | | 244 102.00 | 244 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 498.00 | | 356 498.00 | 356 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 247.00 | 113 657.00 | 459 591.00 | 573 247.00 |
CU Autres participations | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 780.00 | 135 365.00 | | 169 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 613.00 | 34 415.00 | | 33 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 007.00 | 15 400.00 | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 219 899.00 | 190 680.00 | | 219 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 496.00 | 22 500.00 | | 14 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 532.00 | 15 083.00 | | 19 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 361.00 | 23 670.00 | | 71 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 239.00 | 165 456.00 | | 109 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | 72 384.00 | | 24 429.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 2 320.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 691.00 | 301 413.00 | | 239 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 591.00 | 492 093.00 | | 459 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 926.00 | 263 247.00 | | 161 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 754.00 | | | 221 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 005.00 | 216 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 005.00 | 177 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 009.00 | | | 182 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 925.00 | 18 737.00 | 5 005.00 | 99 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 925.00 | 18 737.00 | 5 005.00 | 99 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 496.00 | 8 092.00 | 6 404.00 | 14 496.00 |
VI Groupe et associés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 331.00 | 161 926.00 | 6 404.00 | 168 331.00 |