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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 406.00 | 44 509.00 | 10 897.00 | 55 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 967.00 | 20 928.00 | 87 038.00 | 107 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 488.00 | 65 437.00 | 137 051.00 | 202 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BN En cours de production de biens | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 512.00 | | 135 512.00 | 135 512.00 |
BZ Autres créances | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CF Disponibilités | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 050.00 | | 191 050.00 | 191 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 538.00 | 65 437.00 | 328 101.00 | 393 538.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 688.00 | 72 053.00 | | 78 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 080.00 | 6 635.00 | | 23 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
DL TOTAL (I) | 131 454.00 | 84 188.00 | | 131 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 8 265.00 | | 2 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 2 950.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 42 995.00 | | 50 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 079.00 | 23 500.00 | | 25 079.00 |
EA Autres dettes | 45 932.00 | 4 227.00 | | 45 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 647.00 | 81 937.00 | | 196 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 101.00 | 166 125.00 | | 328 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 529.00 | | 489 529.00 | 489 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 529.00 | | 489 529.00 | 489 529.00 |
FM Production stockée | | | 2 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 1 812.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 728.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 728.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | 1 085.00 | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 874.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 033.00 | 442 305.00 | | 527 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 954.00 | 435 670.00 | | 503 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 080.00 | 6 635.00 | | 23 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 159.00 | 6 589.00 | | 6 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 067.00 | | 66 185.00 | 138 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 202 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 825.00 | | 65 548.00 | 97 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | 637.00 | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 576.00 | 12 861.00 | | 52 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 576.00 | 12 861.00 | | 52 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 135 512.00 | 135 512.00 | | 135 512.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 077.00 | 7 875.00 | 26 202.00 | 34 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 051.00 | 155 061.00 | 3 990.00 | 159 051.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 647.00 | 131 445.00 | 26 202.00 | 157 647.00 |