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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 465.00 | 37 746.00 | 7 719.00 | 45 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 282.00 | 9 585.00 | 9 697.00 | 19 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 988.00 | 47 330.00 | 57 658.00 | 104 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BN En cours de production de biens | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 429.00 | | 153 429.00 | 153 429.00 |
BZ Autres créances | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CF Disponibilités | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 600.00 | | 226 600.00 | 226 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 588.00 | 47 330.00 | 284 258.00 | 331 588.00 |
CU Autres participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 610.00 | 60 021.00 | | 63 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | 3 589.00 | | 8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 77 553.00 | 69 110.00 | | 77 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 120.00 | 37 658.00 | | 19 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 29 176.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 669.00 | 3 714.00 | | 62 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 824.00 | 156 067.00 | | 94 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 401.00 | 43 169.00 | | 24 401.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 8 638.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 705.00 | 278 421.00 | | 206 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 258.00 | 347 531.00 | | 284 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 146.00 | | 736 146.00 | 736 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 146.00 | | 736 146.00 | 736 146.00 |
FM Production stockée | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | 272.00 | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | 272.00 | | 3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 152.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 152.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | 120.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 742.00 | 673 381.00 | | 749 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 299.00 | 669 793.00 | | 741 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 443.00 | 3 589.00 | | 8 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | 6 805.00 | | 6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 666.00 | | 1 916.00 | 104 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 104 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 64 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | | 1 916.00 | 64 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 974.00 | 5 856.00 | 1 500.00 | 42 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 974.00 | 5 856.00 | 1 500.00 | 42 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 153 429.00 | | | 153 429.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VP Divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 382.00 | 182 392.00 | 3 990.00 | 186 382.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |