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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 104.00 | 16 857.00 | 15 247.00 | 32 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 254.00 | 16 857.00 | 1 846 397.00 | 1 863 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
CF Disponibilités | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 941.00 | | 174 941.00 | 174 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 195.00 | 16 857.00 | 2 021 338.00 | 2 038 195.00 |
CU Autres participations | 1 728 710.00 | | 1 728 710.00 | 1 728 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 529.00 | 1 427 529.00 | | 1 427 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 543.00 | 15 445.00 | | 22 543.00 |
DG Autres réserves | 268 314.00 | 173 458.00 | | 268 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 141 954.00 | | 586.00 |
DK Provisions réglementées | 9 061.00 | 7 154.00 | | 9 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 034.00 | 1 765 540.00 | | 1 728 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 402.00 | 105 323.00 | | 80 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 490.00 | 22 820.00 | | 29 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 16 733.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 518.00 | 25 653.00 | | 15 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 112 800.00 | 61.00 | | 112 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 304.00 | 212 590.00 | | 293 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 338.00 | 1 978 130.00 | | 2 021 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | -1 908.00 | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 164.00 | 458 897.00 | | 314 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 578.00 | 316 943.00 | | 313 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 141 954.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 570.00 | 33 684.00 | | 1 829 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 9 597.00 | | 22 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 063.00 | 24 088.00 | | 1 807 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 390.00 | 7 466.00 | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390.00 | 7 466.00 | | 9 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 154.00 | 1 908.00 | | 7 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 154.00 | 1 908.00 | | 7 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 402.00 | 26 805.00 | 53 597.00 | 80 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 252.00 | 32 812.00 | 102 440.00 | 135 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 304.00 | 239 708.00 | 53 597.00 | 293 304.00 |