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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 712.00 | 32 104.00 | 2 592 609.00 | 2 624 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 515.00 | 17 462.00 | 10 053.00 | 27 515.00 |
CF Disponibilités | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 659.00 | 17 462.00 | 75 197.00 | 92 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 371.00 | 49 565.00 | 2 667 806.00 | 2 717 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
CU Autres participations | 2 487 904.00 | | 2 487 904.00 | 2 487 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 529.00 | 1 427 529.00 | | 1 427 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 901.00 | 22 572.00 | | 30 901.00 |
DG Autres réserves | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 386.00 | 8 329.00 | | 200 386.00 |
DK Provisions réglementées | 15 672.00 | 8 139.00 | | 15 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 140.00 | 1 521 222.00 | | 1 729 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 857.00 | 1 866.00 | | 20 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 13 239.00 | | 8 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 658.00 | 43 968.00 | | 30 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 34 777.00 | 459.00 | | 34 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 666.00 | 101 531.00 | | 938 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 806.00 | 1 622 753.00 | | 2 667 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 796.00 | | 220 796.00 | 220 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 796.00 | | 220 796.00 | 220 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 10 815.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 10 815.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 5 293.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 533.00 | 5 293.00 | | 47 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | 5 522.00 | | -7 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 864.00 | 268 190.00 | | 520 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 478.00 | 259 861.00 | | 320 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 386.00 | 8 329.00 | | 200 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 164.00 | | 1 059 549.00 | 1 605 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 592 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 624 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 060.00 | | 1 059 549.00 | 1 573 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 139.00 | 7 533.00 | | 8 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | 17 462.00 | 6 894.00 | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 033.00 | 24 995.00 | 6 894.00 | 15 033.00 |
UG ‐ Financières | | 17 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VC Groupe et associés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 111 618.00 | 455 311.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 666.00 | 250 284.00 | 455 311.00 | 938 666.00 |