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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 385.00 | | 130 385.00 | 130 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 136.00 | 58 499.00 | 1 577 638.00 | 1 636 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BZ Autres créances | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 961.00 | 8 956.00 | 19 005.00 | 27 961.00 |
CF Disponibilités | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 834.00 | 8 956.00 | 69 878.00 | 78 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 970.00 | 67 454.00 | 1 647 516.00 | 1 714 970.00 |
CU Autres participations | 1 473 648.00 | 26 395.00 | 1 447 253.00 | 1 473 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 529.00 | 1 427 529.00 | | 1 427 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
DG Autres réserves | 247 722.00 | 268 871.00 | | 247 722.00 |
DH Report à nouveau | -107 558.00 | -107 558.00 | | -107 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 511.00 | -21 149.00 | | -85 511.00 |
DK Provisions réglementées | 8 139.00 | 8 372.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 893.00 | 1 598 637.00 | | 1 512 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 1 916.00 | | 1 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 8 203.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 604.00 | 26 227.00 | | 35 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | 77 930.00 | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 623.00 | 156 276.00 | | 134 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 516.00 | 1 754 913.00 | | 1 647 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 553.00 | | 210 553.00 | 210 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 553.00 | | 210 553.00 | 210 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 303.00 | 39 352.00 | | 53 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 303.00 | 39 352.00 | | 53 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 069.00 | -34 119.00 | | -48 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 659.00 | 223 836.00 | | 218 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 171.00 | 244 986.00 | | 304 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 511.00 | -21 149.00 | | -85 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 216.00 | | | 1 723 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 079.00 | | 1 604 033.00 | 87 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 079.00 | | 1 636 136.00 | 87 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 112.00 | | | 1 691 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 372.00 | | 233.00 | 8 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 2 206.00 | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 28 601.00 | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 122.00 | 28 601.00 | 233.00 | 15 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 601.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 385.00 | | 130 385.00 | 130 385.00 |
UX Autres créances clients | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 136.00 | 34 751.00 | 130 385.00 | 165 136.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |