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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 104.00 | 25 190.00 | 6 914.00 | 32 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 625.00 | | 148 625.00 | 148 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 383.00 | 25 190.00 | 1 766 193.00 | 1 791 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BZ Autres créances | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 480.00 | 25 190.00 | 1 855 290.00 | 1 880 480.00 |
CU Autres participations | 1 610 654.00 | | 1 610 654.00 | 1 610 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 529.00 | 1 427 529.00 | | 1 427 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 572.00 | 22 543.00 | | 22 572.00 |
DG Autres réserves | 268 871.00 | 268 314.00 | | 268 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 061.00 | 586.00 | | -102 061.00 |
DK Provisions réglementées | 8 839.00 | 9 061.00 | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 750.00 | 1 728 034.00 | | 1 625 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 551.00 | 80 402.00 | | 54 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | 29 490.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 669.00 | 13 095.00 | | 18 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 354.00 | 15 518.00 | | 18 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | 112 800.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 540.00 | 293 304.00 | | 229 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 290.00 | 2 021 338.00 | | 1 855 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 264.00 | 239 708.00 | | 202 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 189.00 | | | 132 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 1 908.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 666.00 | 1 908.00 | | 132 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 833.00 | -1 908.00 | | -102 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 642.00 | 314 164.00 | | 317 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 704.00 | 313 578.00 | | 419 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 061.00 | 586.00 | | -102 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 254.00 | | | 1 863 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 150.00 | | | 1 831 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 857.00 | 8 333.00 | | 16 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | 8 333.00 | | 16 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 061.00 | 477.00 | 700.00 | 9 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 061.00 | 477.00 | 700.00 | 9 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
UX Autres créances clients | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 551.00 | 27 275.00 | 27 276.00 | 54 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VP Divers | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 837.00 | 48 212.00 | 148 625.00 | 196 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 540.00 | 202 264.00 | 27 276.00 | 229 540.00 |