| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 164.00 | 38 998.00 | 1 566 166.00 | 1 605 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CF Disponibilités | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 750.00 | 38 998.00 | 1 622 753.00 | 1 661 750.00 |
CU Autres participations | 1 468 355.00 | 6 894.00 | 1 461 461.00 | 1 468 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 529.00 | 1 427 526.00 | | 1 427 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
DG Autres réserves | 54 652.00 | 247 722.00 | | 54 652.00 |
DH Report à nouveau | | -107 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 329.00 | -85 511.00 | | 8 329.00 |
DK Provisions réglementées | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 222.00 | 1 512 893.00 | | 1 521 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 095.00 | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 968.00 | 35 604.00 | | 43 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 5 087.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 531.00 | 134 623.00 | | 101 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 753.00 | 1 647 516.00 | | 1 622 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 257.00 | | 208 257.00 | 208 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 257.00 | | 208 257.00 | 208 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 815.00 | 5 000.00 | | 10 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815.00 | 5 233.00 | | 10 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 293.00 | 53 303.00 | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | 53 303.00 | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | -48 069.00 | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 190.00 | 218 659.00 | | 268 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 861.00 | 304 171.00 | | 259 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 329.00 | -85 511.00 | | 8 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 136.00 | | | 1 636 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 972.00 | 1 573 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 972.00 | 1 605 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 033.00 | | | 1 604 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 351.00 | | 28 457.00 | 35 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 490.00 | | 28 457.00 | 43 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 28 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
UX Autres créances clients | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 198.00 | 17 493.00 | 104 705.00 | 122 198.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |