| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 104.00 | 31 786.00 | 317.00 | 32 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 430.00 | 31 786.00 | 1 718 644.00 | 1 750 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 995.00 | 5 303.00 | 20 692.00 | 25 995.00 |
CF Disponibilités | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 462.00 | 5 303.00 | 66 160.00 | 71 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 892.00 | 37 089.00 | 1 784 803.00 | 1 821 892.00 |
CU Autres participations | 1 556 303.00 | | 1 556 303.00 | 1 556 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 529.00 | 1 427 529.00 | | 1 427 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
DG Autres réserves | 268 871.00 | 268 871.00 | | 268 871.00 |
DH Report à nouveau | -102 061.00 | | | -102 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 497.00 | -102 061.00 | | -5 497.00 |
DK Provisions réglementées | 8 606.00 | 8 839.00 | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 020.00 | 1 625 750.00 | | 1 620 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 762.00 | 54 551.00 | | 27 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 13 166.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 18 669.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 969.00 | 18 354.00 | | 23 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 59 930.00 | 82 800.00 | | 59 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 784.00 | 229 540.00 | | 164 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 803.00 | 1 855 290.00 | | 1 784 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 774.00 | | 249 774.00 | 249 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 774.00 | | 249 774.00 | 249 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 29 133.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | 700.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 29 833.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 352.00 | 132 189.00 | | 39 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 428.00 | 132 666.00 | | 39 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 195.00 | -102 833.00 | | -34 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 787.00 | 317 642.00 | | 258 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 283.00 | 419 704.00 | | 264 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 497.00 | -102 061.00 | | -5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 383.00 | | 13 398.00 | 1 791 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 352.00 | | 1 718 326.00 | 54 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 352.00 | | 1 750 430.00 | 54 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 279.00 | | 13 398.00 | 1 759 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 190.00 | 6 597.00 | | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | 6 597.00 | | 25 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 839.00 | | 233.00 | 8 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 839.00 | 5 303.00 | 233.00 | 8 839.00 |
UG ‐ Financières | | 5 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
UX Autres créances clients | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 681.00 | 30 657.00 | 162 024.00 | 192 681.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |