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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370.00 | 16 243.00 | 6 127.00 | 22 370.00 |
AH Fonds commercial | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 331.00 | 59 078.00 | 66 252.00 | 125 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 297.00 | 75 322.00 | 544 976.00 | 620 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 166.00 | 3 655.00 | 7 511.00 | 11 166.00 |
BZ Autres créances | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CF Disponibilités | 1 325 107.00 | | 1 325 107.00 | 1 325 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 628.00 | 3 655.00 | 1 371 973.00 | 1 375 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 925.00 | 78 977.00 | 1 916 948.00 | 1 995 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
DH Report à nouveau | | -12 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 308.00 | 162 410.00 | | 109 308.00 |
DK Provisions réglementées | 6 127.00 | 10 601.00 | | 6 127.00 |
DL TOTAL (I) | 155 272.00 | 170 438.00 | | 155 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 353.00 | 309 079.00 | | 290 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 43 842.00 | | 27 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 351.00 | 136 813.00 | | 81 351.00 |
EA Autres dettes | 1 331 360.00 | 1 158 669.00 | | 1 331 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 761 676.00 | 1 648 672.00 | | 1 761 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 948.00 | 1 819 109.00 | | 1 916 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 125.00 | | 932 125.00 | 932 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 125.00 | | 932 125.00 | 932 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | 4 474.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | 40 676.00 | | 23 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 353.00 | 952 187.00 | | 943 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 045.00 | 789 776.00 | | 834 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 308.00 | 162 410.00 | | 109 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 812.00 | | 125 666.00 | 505 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 181.00 | 620 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 494 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 686.00 | 125 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 061.00 | | 120 301.00 | 377 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 651.00 | | 5 365.00 | 128 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 325.00 | 28 177.00 | 11 181.00 | 58 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | 4 474.00 | 2 495.00 | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 061.00 | 23 703.00 | 8 686.00 | 44 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 601.00 | | 4 474.00 | 10 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 601.00 | 3 655.00 | 4 474.00 | 10 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 655.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 360.00 | 1 331 360.00 | | 1 331 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 957.00 | 36 774.00 | 158 994.00 | 273 957.00 |
VI Groupe et associés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 676.00 | 1 524 493.00 | 158 994.00 | 1 761 676.00 |