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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
AH Fonds commercial | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 510.00 | 109 203.00 | 32 306.00 | 141 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 636.00 | 131 573.00 | 505 063.00 | 636 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | 2 357.00 | 8 897.00 | 11 255.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CF Disponibilités | 1 960 824.00 | | 1 960 824.00 | 1 960 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 896.00 | 2 357.00 | 1 992 539.00 | 1 994 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 533.00 | 133 931.00 | 2 497 602.00 | 2 631 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 123 411.00 | 80 386.00 | | 123 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 913.00 | 133 026.00 | | 134 913.00 |
DL TOTAL (I) | 275 824.00 | 230 911.00 | | 275 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 816.00 | 199 914.00 | | 160 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 079.00 | 57 704.00 | | 24 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 509.00 | 30 205.00 | | 58 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 691.00 | 82 486.00 | | 87 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
EA Autres dettes | 1 882 788.00 | 1 214 479.00 | | 1 882 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 778.00 | 1 584 787.00 | | 2 221 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 602.00 | 1 815 698.00 | | 2 497 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 687.00 | 1 424 265.00 | | 2 101 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 43.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 651.00 | | 1 062 651.00 | 1 062 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 651.00 | | 1 062 651.00 | 1 062 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 151.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 912.00 | 27 629.00 | | 52 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 757.00 | 975 700.00 | | 1 067 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 844.00 | 842 675.00 | | 932 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 913.00 | 133 026.00 | | 134 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 060.00 | | 11 576.00 | 625 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 867.00 | | | 494 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 093.00 | | 11 416.00 | 130 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 160.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 224.00 | 17 350.00 | | 114 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 854.00 | 17 350.00 | | 91 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | 51.00 | | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | 51.00 | | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | 51.00 | | 2 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882 788.00 | 1 882 788.00 | | 1 882 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 799.00 | 40 708.00 | 120 091.00 | 160 799.00 |
VI Groupe et associés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 232.00 | 34 072.00 | 160.00 | 34 232.00 |
VW T.V.A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 778.00 | 2 101 687.00 | 120 091.00 | 2 221 778.00 |