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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370.00 | 20 717.00 | 1 653.00 | 22 370.00 |
AH Fonds commercial | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 134.00 | 80 897.00 | 48 237.00 | 129 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 100.00 | 101 614.00 | 522 486.00 | 624 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CF Disponibilités | 1 186 694.00 | | 1 186 694.00 | 1 186 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 834.00 | | 1 227 834.00 | 1 227 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 934.00 | 101 614.00 | 1 750 320.00 | 1 851 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 31 645.00 | 22 337.00 | | 31 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 741.00 | 109 308.00 | | 128 741.00 |
DK Provisions réglementées | 1 653.00 | 6 127.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 179 539.00 | 155 272.00 | | 179 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 676.00 | 290 353.00 | | 237 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 189.00 | 30 820.00 | | 31 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 792.00 | | 27 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 130.00 | 81 351.00 | | 90 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 1 179 465.00 | 1 331 360.00 | | 1 179 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 782.00 | 1 761 676.00 | | 1 570 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 320.00 | 1 916 948.00 | | 1 750 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 245.00 | 1 524 493.00 | | 1 371 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 16 397.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 191.00 | | 907 191.00 | 907 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 191.00 | | 907 191.00 | 907 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 1 855.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | 2 619.00 | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 945.00 | 23 541.00 | | 35 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 056.00 | 943 353.00 | | 922 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 315.00 | 834 045.00 | | 793 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 741.00 | 109 308.00 | | 128 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 297.00 | | 3 803.00 | 620 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 867.00 | | | 494 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 331.00 | | 3 803.00 | 125 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 322.00 | 26 293.00 | | 75 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 243.00 | 4 474.00 | | 16 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 078.00 | 21 819.00 | | 59 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 127.00 | | 4 474.00 | 6 127.00 |
6T Sur comptes clients | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 782.00 | | 8 129.00 | 9 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 465.00 | 1 179 465.00 | | 1 179 465.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 574.00 | 38 038.00 | 159 854.00 | 237 574.00 |
VI Groupe et associés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VW T.V.A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 782.00 | 1 371 245.00 | 159 854.00 | 1 570 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |