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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
AH Fonds commercial | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 947.00 | 114 878.00 | 35 069.00 | 149 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 073.00 | 137 248.00 | 507 825.00 | 645 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 492.00 | 4 158.00 | 16 334.00 | 20 492.00 |
BZ Autres créances | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CF Disponibilités | 1 565 169.00 | | 1 565 169.00 | 1 565 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 135.00 | 4 158.00 | 1 626 977.00 | 1 631 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 208.00 | 141 406.00 | 2 134 802.00 | 2 276 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 824.00 | 123 411.00 | | 164 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 223.00 | 134 913.00 | | 101 223.00 |
DL TOTAL (I) | 277 047.00 | 275 824.00 | | 277 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 415.00 | 160 816.00 | | 143 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 102.00 | 24 079.00 | | 30 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 880.00 | 58 509.00 | | 27 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 899.00 | 87 691.00 | | 91 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 7 895.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 1 562 876.00 | 1 882 788.00 | | 1 562 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 755.00 | 2 221 778.00 | | 1 857 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 802.00 | 2 497 602.00 | | 2 134 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 713.00 | 2 101 687.00 | | 1 755 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 17.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 351.00 | | 975 351.00 | 975 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 351.00 | | 975 351.00 | 975 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 911.00 | 52 912.00 | | 39 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 070.00 | 1 067 757.00 | | 981 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 847.00 | 932 844.00 | | 879 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 223.00 | 134 913.00 | | 101 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 636.00 | | 24 705.00 | 636 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 268.00 | 645 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 268.00 | 149 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 867.00 | | | 494 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 510.00 | | 24 705.00 | 141 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 573.00 | 21 942.00 | 16 268.00 | 131 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 203.00 | 21 942.00 | 16 268.00 | 109 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | 4 158.00 | 2 357.00 | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 357.00 | 4 158.00 | 2 357.00 | 2 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357.00 | 4 158.00 | 2 357.00 | 2 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 158.00 | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 876.00 | 1 562 876.00 | | 1 562 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 360.00 | 41 318.00 | 102 043.00 | 143 360.00 |
VI Groupe et associés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VP Divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 837.00 | 65 677.00 | 160.00 | 65 837.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 755.00 | 1 755 713.00 | 102 043.00 | 1 857 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |