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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
AH Fonds commercial | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 522.00 | 130 582.00 | 26 939.00 | 157 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 648.00 | 152 952.00 | 499 696.00 | 652 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 1 975 535.00 | | 1 975 535.00 | 1 975 535.00 |
CF Disponibilités | 384 337.00 | | 384 337.00 | 384 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 372.00 | | 2 386 372.00 | 2 386 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 020.00 | 152 952.00 | 2 886 067.00 | 3 039 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 287.00 | 176 047.00 | | 205 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 464.00 | 129 240.00 | | 106 464.00 |
DL TOTAL (I) | 322 751.00 | 316 287.00 | | 322 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 634.00 | 102 293.00 | | 59 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 954.00 | 25 428.00 | | 37 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 685.00 | 123 486.00 | | 112 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 2 330 575.00 | 1 814 136.00 | | 2 330 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 317.00 | 2 065 343.00 | | 2 563 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 067.00 | 2 381 630.00 | | 2 886 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 108.00 | 2 005 861.00 | | 2 534 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 60.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 304.00 | | 1 120 304.00 | 1 120 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 304.00 | | 1 120 304.00 | 1 120 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 040.00 | 47 123.00 | | 36 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 711.00 | 1 125 590.00 | | 1 132 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 247.00 | 996 350.00 | | 1 026 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 464.00 | 129 240.00 | | 106 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 153.00 | | 12 668.00 | 644 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 652 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 157 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 867.00 | | | 494 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 026.00 | | 12 668.00 | 149 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 634.00 | 13 490.00 | 4 172.00 | 143 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 264.00 | 13 490.00 | 4 172.00 | 121 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330 575.00 | 2 330 575.00 | | 2 330 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 610.00 | 30 401.00 | 29 209.00 | 59 610.00 |
VI Groupe et associés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963 360.00 | 1 963 360.00 | | 1 963 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 194.00 | 2 002 034.00 | 160.00 | 2 002 194.00 |
VW T.V.A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 317.00 | 2 534 108.00 | 29 209.00 | 2 563 317.00 |