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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
AH Fonds commercial | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 093.00 | 91 854.00 | 38 240.00 | 130 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 060.00 | 114 224.00 | 510 836.00 | 625 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 568.00 | 2 306.00 | 17 262.00 | 19 568.00 |
BZ Autres créances | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CF Disponibilités | 1 264 966.00 | | 1 264 966.00 | 1 264 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 168.00 | 2 306.00 | 1 304 862.00 | 1 307 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 228.00 | 116 530.00 | 1 815 698.00 | 1 932 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 80 386.00 | 31 645.00 | | 80 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 026.00 | 128 741.00 | | 133 026.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 653.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 911.00 | 179 539.00 | | 230 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 914.00 | 237 676.00 | | 199 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 704.00 | 31 189.00 | | 57 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 27 077.00 | | 30 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 486.00 | 90 130.00 | | 82 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 244.00 | | |
EA Autres dettes | 1 214 479.00 | 1 179 465.00 | | 1 214 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 787.00 | 1 570 782.00 | | 1 584 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 698.00 | 1 750 320.00 | | 1 815 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 265.00 | 1 371 245.00 | | 1 424 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 102.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 915.00 | | 960 915.00 | 960 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 915.00 | | 960 915.00 | 960 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 772.00 | 4 474.00 | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | 4 474.00 | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | 1 632.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 629.00 | 35 945.00 | | 27 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 700.00 | 922 056.00 | | 975 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 675.00 | 793 315.00 | | 842 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 026.00 | 128 741.00 | | 133 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 100.00 | | 7 940.00 | 624 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 625 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 130 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 867.00 | | | 494 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 134.00 | | 7 940.00 | 129 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 614.00 | 19 590.00 | 6 980.00 | 101 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 717.00 | 1 653.00 | | 20 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 897.00 | 17 937.00 | 6 980.00 | 80 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | 2 306.00 | 1 653.00 | 1 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 479.00 | 1 214 479.00 | | 1 214 479.00 |
UX Autres créances clients | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 872.00 | 39 349.00 | 145 669.00 | 199 872.00 |
VI Groupe et associés | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VW T.V.A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 787.00 | 1 424 265.00 | 145 669.00 | 1 584 787.00 |