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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576 883.00 | 1 546 269.00 | 30 614.00 | 1 576 883.00 |
AN Terrains | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918 955.00 | 5 209 476.00 | 709 479.00 | 5 918 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 337.00 | 2 516 220.00 | 706 117.00 | 3 222 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
BF Prêts | 49 000 000.00 | | 49 000 000.00 | 49 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 134 582.00 | 9 333 965.00 | 51 800 617.00 | 61 134 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679 364.00 | 1 287 000.00 | 2 392 364.00 | 3 679 364.00 |
BN En cours de production de biens | 1 354 672.00 | | 1 354 672.00 | 1 354 672.00 |
BP En cours de production de services | 185 331.00 | | 185 331.00 | 185 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 815 687.00 | 296 000.00 | 1 519 687.00 | 1 815 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942 110.00 | | 6 942 110.00 | 6 942 110.00 |
BZ Autres créances | 2 079 637.00 | | 2 079 637.00 | 2 079 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 553 346.00 | | 17 553 346.00 | 17 553 346.00 |
CF Disponibilités | 2 105 499.00 | | 2 105 499.00 | 2 105 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 475.00 | | 351 475.00 | 351 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 076 682.00 | 1 583 000.00 | 34 493 682.00 | 36 076 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 211 264.00 | 10 916 965.00 | 86 294 299.00 | 97 211 264.00 |
CU Autres participations | 1 167 049.00 | 62 000.00 | 1 105 049.00 | 1 167 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 613 483.00 | | | 613 483.00 |
DH Report à nouveau | 48 037 654.00 | | | 48 037 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 653 587.00 | | | 12 653 587.00 |
DL TOTAL (I) | 65 796 455.00 | | | 65 796 455.00 |
DN Avances conditionnées | 1 387 058.00 | | | 1 387 058.00 |
DO TOTAL (II) | 1 387 058.00 | | | 1 387 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 830 655.00 | | | 2 830 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100 655.00 | | | 3 100 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 468.00 | | | 1 802 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 953.00 | | | 1 062 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 809.00 | | | 6 400 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330 492.00 | | | 5 330 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 984.00 | | | 154 984.00 |
EA Autres dettes | 927 100.00 | | | 927 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 853 166.00 | | | 15 853 166.00 |
ED (V) | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 294 299.00 | | | 86 294 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 790 213.00 | | | 14 790 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 609 388.00 | | | 2 609 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 243 732.00 | | 39 446 520.00 | 22 243 732.00 |
FD Production vendue biens | 23 653 359.00 | 14 659 034.00 | 38 312 393.00 | 23 653 359.00 |
FG Production vendue services | 4 350 693.00 | 4 735 139.00 | 9 085 832.00 | 4 350 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 004 052.00 | 19 394 173.00 | 47 398 225.00 | 28 004 052.00 |
FM Production stockée | | | 512 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 184 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 426 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 139 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 512 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 166 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 740 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 443 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 250 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 262 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 045 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 705 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614 020.00 | | | 2 614 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 705.00 | | | 127 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 179.00 | | | 138 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 793.00 | | | 473 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 646 304.00 | | | 6 646 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 696 490.00 | | | 55 696 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 042 904.00 | | | 43 042 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 653 587.00 | | | 12 653 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 235 005.00 | | 1 997 380.00 | 62 235 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 50 277 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097 804.00 | 61 134 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 804.00 | 9 280 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 954.00 | | 39 929.00 | 1 536 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020 645.00 | | 357 317.00 | 9 020 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 677 405.00 | | 1 600 134.00 | 51 677 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826 611.00 | 532 326.00 | 86 972.00 | 8 826 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 589.00 | 13 681.00 | | 1 532 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 294 023.00 | 518 645.00 | 86 972.00 | 7 294 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 144 902.00 | 100 000.00 | 144 247.00 | 3 144 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 660 000.00 | 1 583 000.00 | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722 000.00 | 1 583 000.00 | 1 660 000.00 | 1 722 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866 902.00 | 1 683 000.00 | 1 804 247.00 | 4 866 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633 000.00 | 1 660 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 127 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802 468.00 | 1 802 468.00 | | 1 802 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 809.00 | 6 400 809.00 | | 6 400 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 894.00 | 1 051 894.00 | | 1 051 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 612.00 | 947 612.00 | | 947 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 180 893.00 | 3 180 893.00 | | 3 180 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 984.00 | 154 984.00 | | 154 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 100.00 | 927 100.00 | | 927 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
UP Prêts | 49 000 000.00 | 49 000 000.00 | | 49 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 942 110.00 | | | 6 942 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VB T. V. A. | 369 654.00 | | | 369 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 444.00 | | | 1 250 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 093.00 | 150 093.00 | | 150 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 879.00 | | | 417 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 475.00 | | | 351 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 483 712.00 | 58 373 222.00 | 110 490.00 | 58 483 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 790 213.00 | 14 790 213.00 | | 14 790 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 686.00 | | | 242 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 454.00 | | | 278 454.00 |
ST Autres comptes | 3 815 576.00 | | | 3 815 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 231.00 | | | 642 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |
YT Sous‐traitance | 8 073 290.00 | 1.00 | | 8 073 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 446 079.00 | | | 446 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688 765.00 | | | 688 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 836 036.00 | | | 3 836 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 137 287.00 | | | 5 137 287.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 139 807.00 | | | 13 139 807.00 |