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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 689.00 | 630 857.00 | 110 832.00 | 741 689.00 |
AH Fonds commercial | 12 003 943.00 | | 12 003 943.00 | 12 003 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597 310.00 | | 1 597 310.00 | 1 597 310.00 |
AN Terrains | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 591 577.00 | 5 943 253.00 | 648 323.00 | 6 591 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 794.00 | 2 011 965.00 | 491 829.00 | 2 503 794.00 |
BF Prêts | 136 152 208.00 | | 136 152 208.00 | 136 152 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738 382.00 | | 738 382.00 | 738 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 590 148.00 | 8 648 076.00 | 152 942 073.00 | 161 590 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 422 024.00 | 836 272.00 | 5 585 752.00 | 6 422 024.00 |
BN En cours de production de biens | 1 516 756.00 | | 1 516 756.00 | 1 516 756.00 |
BP En cours de production de services | 267 167.00 | | 267 167.00 | 267 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 645.00 | 353 086.00 | 1 087 559.00 | 1 440 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 997 406.00 | | 9 997 406.00 | 9 997 406.00 |
BZ Autres créances | 794 650.00 | | 794 650.00 | 794 650.00 |
CF Disponibilités | 9 067 416.00 | | 9 067 416.00 | 9 067 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 308.00 | | 496 308.00 | 496 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 031 313.00 | 1 189 358.00 | 28 841 955.00 | 30 031 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 519.00 | | 135 519.00 | 135 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 756 980.00 | 9 837 434.00 | 181 919 546.00 | 191 756 980.00 |
CU Autres participations | 1 167 049.00 | 62 000.00 | 1 105 049.00 | 1 167 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 613 483.00 | 613 483.00 | | 613 483.00 |
DH Report à nouveau | 135 052 568.00 | 123 815 402.00 | | 135 052 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371 505.00 | 11 237 166.00 | | 14 371 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 470.00 | | | 178 470.00 |
DL TOTAL (I) | 154 707 758.00 | 140 157 783.00 | | 154 707 758.00 |
DN Avances conditionnées | | 326 956.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 326 956.00 | | |
DP Provisions pour risques | 547 311.00 | 811 431.00 | | 547 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 311.00 | 811 431.00 | | 547 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 957.00 | 1 993 579.00 | | 1 639 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 439.00 | 638 838.00 | | 737 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462 880.00 | 6 635 603.00 | | 9 462 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 505.00 | 6 376 500.00 | | 2 172 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 286.00 | 164 339.00 | | 92 286.00 |
EA Autres dettes | 11 155 011.00 | 7 077 103.00 | | 11 155 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404 400.00 | | | 1 404 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 664 478.00 | 22 885 962.00 | | 26 664 478.00 |
ED (V) | | 217 565.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 919 546.00 | 164 399 702.00 | | 181 919 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 711 844.00 | 8 962 947.00 | 26 674 791.00 | 17 711 844.00 |
FG Production vendue services | 10 106 633.00 | 8 100 934.00 | 18 207 567.00 | 10 106 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 818 478.00 | 17 063 880.00 | 44 882 358.00 | 27 818 478.00 |
FM Production stockée | | | 132 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 445 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 810 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 170 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 084 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 791 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 657 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 608 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 562 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 205 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 586 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 381 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 651.00 | 1 038 713.00 | | 334 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 564.00 | | | 292 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 315.00 | 1 038 713.00 | | 642 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 500.00 | -75 402.00 | | 103 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 925.00 | 315 431.00 | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 268.00 | 240 029.00 | | 121 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 047.00 | 798 684.00 | | 521 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 580.00 | 255 050.00 | | 407 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123 220.00 | 3 104 502.00 | | 4 123 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 093 110.00 | 50 426 227.00 | | 54 093 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 721 605.00 | 39 189 061.00 | | 39 721 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 371 505.00 | 11 237 166.00 | | 14 371 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 565 989.00 | | 13 780 183.00 | 149 565 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717 265.00 | 138 057 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756 024.00 | 161 590 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 342 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 759.00 | 9 189 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 149.00 | | 13 524 794.00 | 818 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972 936.00 | | 255 389.00 | 8 972 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 774 903.00 | | | 139 774 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084 648.00 | 528 344.00 | 26 916.00 | 8 084 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 948.00 | 58 910.00 | | 571 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512 700.00 | 469 434.00 | 26 916.00 | 7 512 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 431.00 | 171 444.00 | 435 564.00 | 811 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 319 000.00 | 1 189 358.00 | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 000.00 | 1 189 358.00 | 1 319 000.00 | 1 381 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192 431.00 | 1 360 802.00 | 1 754 564.00 | 2 192 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519 064.00 | 1 519 064.00 | | 1 519 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462 880.00 | 9 462 880.00 | | 9 462 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 092.00 | 1 247 092.00 | | 1 247 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 117.00 | 787 117.00 | | 787 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155 011.00 | 11 155 011.00 | | 11 155 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404 400.00 | 1 404 400.00 | | 1 404 400.00 |
UP Prêts | 136 152 208.00 | 136 152 208.00 | | 136 152 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738 382.00 | | 738 382.00 | 738 382.00 |
UX Autres créances clients | 9 997 406.00 | 9 997 406.00 | | 9 997 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VB T. V. A. | 720 591.00 | 720 591.00 | | 720 591.00 |
VI Groupe et associés | 120 893.00 | 120 893.00 | | 120 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 308.00 | 496 308.00 | | 496 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 178 954.00 | 147 440 572.00 | 738 382.00 | 148 178 954.00 |
VW T.V.A. | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 927 038.00 | 25 927 038.00 | | 25 927 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |