| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675 618.00 | 1 653 234.00 | 22 384.00 | 1 675 618.00 |
AN Terrains | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 445 929.00 | 5 759 243.00 | 686 686.00 | 6 445 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420 121.00 | 2 879 993.00 | 540 129.00 | 3 420 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BF Prêts | 64 500 000.00 | | 64 500 000.00 | 64 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 413 204.00 | 10 354 470.00 | 67 058 734.00 | 77 413 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133 871.00 | 1 065 000.00 | 2 068 871.00 | 3 133 871.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036 205.00 | | 1 036 205.00 | 1 036 205.00 |
BP En cours de production de services | 816 845.00 | | 816 845.00 | 816 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 476 127.00 | 341 000.00 | 1 135 127.00 | 1 476 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 226 333.00 | | 9 226 333.00 | 9 226 333.00 |
BZ Autres créances | 945 597.00 | | 945 597.00 | 945 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 183 632.00 | | 25 183 632.00 | 25 183 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 410.00 | | 386 410.00 | 386 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 223 957.00 | 1 406 000.00 | 40 817 957.00 | 42 223 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 637 161.00 | 11 760 470.00 | 107 876 692.00 | 119 637 161.00 |
CU Autres participations | 1 167 049.00 | 62 000.00 | 1 105 049.00 | 1 167 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 613 483.00 | 613 483.00 | | 613 483.00 |
DH Report à nouveau | 58 997 102.00 | 48 691 241.00 | | 58 997 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440 143.00 | 21 805 862.00 | | 23 440 143.00 |
DL TOTAL (I) | 87 542 460.00 | 75 602 317.00 | | 87 542 460.00 |
DN Avances conditionnées | 1 268 231.00 | 1 343 405.00 | | 1 268 231.00 |
DO TOTAL (II) | 1 268 231.00 | 1 343 405.00 | | 1 268 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 855 760.00 | 2 707 168.00 | | 1 855 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855 760.00 | 2 707 168.00 | | 1 855 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 380.00 | 1 883 911.00 | | 2 487 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 225.00 | 1 245 296.00 | | 591 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641 115.00 | 6 895 080.00 | | 6 641 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 620 798.00 | 5 723 520.00 | | 5 620 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 962.00 | 122 482.00 | | 38 962.00 |
EA Autres dettes | 1 604 246.00 | 1 240 626.00 | | 1 604 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 560.00 | | | 143 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 191 286.00 | 17 174 915.00 | | 17 191 286.00 |
ED (V) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 876 692.00 | 96 827 805.00 | | 107 876 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 425 453.00 | 24 792 165.00 | 47 217 618.00 | 22 425 453.00 |
FG Production vendue services | 5 928 039.00 | 3 644 536.00 | 9 572 575.00 | 5 928 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 353 492.00 | 28 436 701.00 | 56 790 193.00 | 28 353 492.00 |
FM Production stockée | | | 386 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 101 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 063 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 395 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 769 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 498 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 602 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 326 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 691 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 734 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 102 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 557 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 498 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 427 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 1 373.00 | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 771.00 | 303 124.00 | | 832 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 998.00 | 304 497.00 | | 865 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 760.00 | 385 701.00 | | 25 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 348.00 | 531 701.00 | | 46 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 650.00 | -227 204.00 | | 819 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 324.00 | 315 932.00 | | 348 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 459 046.00 | 4 462 394.00 | | 6 459 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 396 538.00 | 67 028 518.00 | | 69 396 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 956 395.00 | 45 222 657.00 | | 45 956 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 440 143.00 | 21 805 862.00 | | 23 440 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 584 520.00 | | 23 865 009.00 | 68 584 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000 000.00 | 65 776 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 036 326.00 | 77 413 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 326.00 | 9 961 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 407.00 | | 40 211.00 | 1 635 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722 646.00 | | 274 798.00 | 9 722 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 226 467.00 | | 23 550 000.00 | 57 226 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 802 099.00 | 506 109.00 | 15 738.00 | 9 802 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612 191.00 | 41 044.00 | | 1 612 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 189 908.00 | 465 065.00 | 15 738.00 | 8 189 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 707 168.00 | 94 000.00 | 945 408.00 | 2 707 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 451 000.00 | 1 406 000.00 | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513 000.00 | 1 406 000.00 | 1 451 000.00 | 1 513 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220 168.00 | 1 500 000.00 | 2 396 408.00 | 4 220 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487 380.00 | 2 487 380.00 | | 2 487 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641 115.00 | 6 641 115.00 | | 6 641 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 171.00 | 1 173 171.00 | | 1 173 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 781.00 | 849 781.00 | | 849 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408 807.00 | 3 408 807.00 | | 3 408 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 246.00 | 1 604 246.00 | | 1 604 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
UP Prêts | 64 500 000.00 | 64 500 000.00 | | 64 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
UX Autres créances clients | 9 226 333.00 | | | 9 226 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
VB T. V. A. | 577 187.00 | | | 577 187.00 |
VC Groupe et associés | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 040.00 | 189 040.00 | | 189 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 410.00 | | | 386 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 167 758.00 | 75 058 340.00 | 109 418.00 | 75 167 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 600 062.00 | 16 600 062.00 | | 16 600 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |