| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 336.00 | 540 783.00 | 7 552.00 | 548 336.00 |
AN Terrains | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141 566.00 | 5 615 055.00 | 526 511.00 | 6 141 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 492.00 | 2 687 700.00 | 347 792.00 | 3 035 492.00 |
BF Prêts | 72 100 000.00 | | 72 100 000.00 | 72 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 201 251.00 | 8 905 538.00 | 74 295 713.00 | 83 201 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599 599.00 | 1 030 000.00 | 2 569 599.00 | 3 599 599.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393 413.00 | | 1 393 413.00 | 1 393 413.00 |
BP En cours de production de services | 382 716.00 | | 382 716.00 | 382 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 122 272.00 | 267 000.00 | 855 272.00 | 1 122 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 229 471.00 | | 8 229 471.00 | 8 229 471.00 |
BZ Autres créances | 3 925 468.00 | | 3 925 468.00 | 3 925 468.00 |
CF Disponibilités | 42 741 982.00 | | 42 741 982.00 | 42 741 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 571.00 | | 525 571.00 | 525 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 929 101.00 | 1 297 000.00 | 60 632 101.00 | 61 929 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 899.00 | | 151 899.00 | 151 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 282 251.00 | 10 202 538.00 | 135 079 714.00 | 145 282 251.00 |
CU Autres participations | 1 167 049.00 | 62 000.00 | 1 105 049.00 | 1 167 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 613 483.00 | 613 483.00 | | 613 483.00 |
DH Report à nouveau | 90 483 534.00 | 72 437 245.00 | | 90 483 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 248 786.00 | 23 046 289.00 | | 20 248 786.00 |
DL TOTAL (I) | 115 837 534.00 | 100 588 748.00 | | 115 837 534.00 |
DN Avances conditionnées | 1 208 176.00 | 1 242 122.00 | | 1 208 176.00 |
DO TOTAL (II) | 1 208 176.00 | 1 242 122.00 | | 1 208 176.00 |
DP Provisions pour risques | 1 560 109.00 | 5 373 695.00 | | 1 560 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 109.00 | 5 373 695.00 | | 1 560 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 032.00 | 1 755 343.00 | | 1 718 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902 587.00 | 499 138.00 | | 902 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530 701.00 | 5 880 454.00 | | 8 530 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823 314.00 | 2 275 980.00 | | 2 823 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 237.00 | | |
EA Autres dettes | 2 499 259.00 | 1 946 299.00 | | 2 499 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 473 894.00 | 12 466 849.00 | | 16 473 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 079 714.00 | 119 671 415.00 | | 135 079 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 297 145.00 | 20 573 122.00 | 41 870 266.00 | 21 297 145.00 |
FG Production vendue services | 6 087 185.00 | 5 518 485.00 | 11 605 671.00 | 6 087 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 384 330.00 | 26 091 607.00 | 53 475 937.00 | 27 384 330.00 |
FM Production stockée | | | 143 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 873 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 917 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 850 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 951 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 018 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 719 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 466 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 451 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 235 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 126 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 644 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 6 900.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 888 519.00 | 68 541.00 | | 3 888 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907 864.00 | 75 441.00 | | 3 907 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 272.00 | 504.00 | | 6 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 927.00 | 877.00 | | 10 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 902.00 | 1 381.00 | | 24 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882 962.00 | 74 060.00 | | 3 882 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 913.00 | 460 472.00 | | 484 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794 129.00 | 6 037 425.00 | | 4 794 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 104 815.00 | 71 569 108.00 | | 68 104 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 856 029.00 | 48 522 819.00 | | 47 856 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 248 786.00 | 23 046 289.00 | | 20 248 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 317 412.00 | | 950 957.00 | 87 317 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 73 381 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067 118.00 | 83 201 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 118.00 | 9 271 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 336.00 | | | 548 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 189 776.00 | | 148 596.00 | 9 189 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 579 300.00 | | 802 361.00 | 77 579 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484 259.00 | 415 469.00 | 56 190.00 | 8 484 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 045.00 | 9 738.00 | | 531 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953 214.00 | 405 731.00 | 56 190.00 | 7 953 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 373 695.00 | 159 602.00 | 3 973 188.00 | 5 373 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 389 000.00 | 1 297 000.00 | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 000.00 | 1 297 000.00 | 1 389 000.00 | 1 451 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 824 695.00 | 1 456 602.00 | 5 362 188.00 | 6 824 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718 032.00 | 1 718 032.00 | | 1 718 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530 701.00 | 8 530 701.00 | | 8 530 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711 709.00 | 1 711 709.00 | | 1 711 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 112.00 | 981 112.00 | | 981 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499 259.00 | 2 499 259.00 | | 2 499 259.00 |
UP Prêts | 72 100 000.00 | 72 100 000.00 | | 72 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
UX Autres créances clients | 8 229 471.00 | 8 229 471.00 | | 8 229 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VB T. V. A. | 588 223.00 | 588 223.00 | | 588 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 066 837.00 | 3 066 837.00 | | 3 066 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 571.00 | 525 571.00 | | 525 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 895 121.00 | 84 780 509.00 | 114 612.00 | 84 895 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 571 307.00 | 15 571 307.00 | | 15 571 307.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |