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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 336.00 | 531 045.00 | 17 290.00 | 548 336.00 |
AN Terrains | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076 095.00 | 5 344 733.00 | 731 363.00 | 6 076 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019 484.00 | 2 608 481.00 | 411 003.00 | 3 019 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 76 300 000.00 | | 76 300 000.00 | 76 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 317 412.00 | 8 546 259.00 | 78 771 152.00 | 87 317 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183 520.00 | 1 081 000.00 | 2 102 520.00 | 3 183 520.00 |
BN En cours de production de biens | 997 241.00 | | 997 241.00 | 997 241.00 |
BP En cours de production de services | 385 847.00 | | 385 847.00 | 385 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 371 331.00 | 308 000.00 | 1 063 331.00 | 1 371 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216 709.00 | | 9 216 709.00 | 9 216 709.00 |
BZ Autres créances | 2 809 300.00 | | 2 809 300.00 | 2 809 300.00 |
CF Disponibilités | 23 831 829.00 | | 23 831 829.00 | 23 831 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 390.00 | | 424 390.00 | 424 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 227 594.00 | 1 389 000.00 | 40 838 594.00 | 42 227 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 606 674.00 | 9 935 259.00 | 119 671 415.00 | 129 606 674.00 |
CU Autres participations | 1 167 049.00 | 62 000.00 | 1 105 049.00 | 1 167 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 613 483.00 | 613 483.00 | | 613 483.00 |
DH Report à nouveau | 72 437 245.00 | 58 997 102.00 | | 72 437 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 046 289.00 | 23 440 143.00 | | 23 046 289.00 |
DL TOTAL (I) | 100 588 748.00 | 87 542 460.00 | | 100 588 748.00 |
DN Avances conditionnées | 1 242 122.00 | 1 268 231.00 | | 1 242 122.00 |
DO TOTAL (II) | 1 242 122.00 | 1 268 231.00 | | 1 242 122.00 |
DP Provisions pour risques | 5 373 695.00 | 1 855 760.00 | | 5 373 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 373 695.00 | 1 855 760.00 | | 5 373 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 343.00 | 2 487 380.00 | | 1 755 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 138.00 | 591 225.00 | | 499 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 454.00 | 6 641 115.00 | | 5 880 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 980.00 | 5 620 798.00 | | 2 275 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 237.00 | 38 962.00 | | 23 237.00 |
EA Autres dettes | 1 946 299.00 | 1 604 246.00 | | 1 946 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 398.00 | 143 560.00 | | 86 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 466 849.00 | 17 191 286.00 | | 12 466 849.00 |
ED (V) | | 18 954.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 671 415.00 | 107 876 692.00 | | 119 671 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 661 916.00 | 26 488 242.00 | 50 150 158.00 | 23 661 916.00 |
FG Production vendue services | 6 628 849.00 | 3 480 839.00 | 10 109 688.00 | 6 628 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 290 765.00 | 29 969 081.00 | 60 259 846.00 | 30 290 765.00 |
FM Production stockée | | | -574 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 677 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 679 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 647 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 265 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 411 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 448 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 372 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 444 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 663 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 609 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 470 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | 5 927.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 541.00 | 832 771.00 | | 68 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 441.00 | 865 998.00 | | 75 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 25 760.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 20 588.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 46 348.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 060.00 | 819 650.00 | | 74 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 472.00 | 348 324.00 | | 460 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037 425.00 | 6 459 046.00 | | 6 037 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 569 108.00 | 69 396 538.00 | | 71 569 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 522 819.00 | 45 956 395.00 | | 48 522 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 046 289.00 | 23 440 143.00 | | 23 046 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 413 203.00 | | 38 684 231.00 | 77 413 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500 000.00 | 77 579 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 780 023.00 | 87 317 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146 758.00 | 548 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133 264.00 | 9 189 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 618.00 | | 19 476.00 | 1 675 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 961 119.00 | | 361 922.00 | 9 961 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 776 467.00 | | 38 302 833.00 | 65 776 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 292 470.00 | 470 063.00 | 2 278 274.00 | 10 292 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 234.00 | 24 569.00 | 1 146 758.00 | 1 653 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 639 235.00 | 445 494.00 | 1 131 515.00 | 8 639 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855 760.00 | 3 586 476.00 | 68 541.00 | 1 855 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 406 000.00 | 1 389 000.00 | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468 000.00 | 1 389 000.00 | 1 406 000.00 | 1 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 323 760.00 | 4 975 476.00 | 1 474 541.00 | 63 323 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755 343.00 | 1 755 343.00 | | 1 755 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 454.00 | 5 880 454.00 | | 5 880 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 492.00 | 1 167 492.00 | | 1 167 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 857.00 | 967 857.00 | | 967 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946 299.00 | 1 946 299.00 | | 1 946 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
UP Prêts | 76 300 000.00 | 76 300 000.00 | | 76 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 216 709.00 | | | 9 216 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VB T. V. A. | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 642 741.00 | | | 2 642 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 441.00 | 138 441.00 | | 138 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 390.00 | | | 424 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 862 649.00 | 88 750 398.00 | 112 251.00 | 88 862 649.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 967 711.00 | 11 967 711.00 | | 11 967 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |