| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 478.00 | 554 285.00 | 12 192.00 | 566 478.00 |
AN Terrains | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068 788.00 | 5 456 146.00 | 612 642.00 | 6 068 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 116.00 | 1 694 476.00 | 360 640.00 | 2 055 116.00 |
BF Prêts | 67 600 000.00 | | 67 600 000.00 | 67 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 669 410.00 | 7 766 907.00 | 69 902 503.00 | 77 669 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025 020.00 | 939 000.00 | 3 086 020.00 | 4 025 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 745 134.00 | | 1 745 134.00 | 1 745 134.00 |
BP En cours de production de services | 592 035.00 | | 592 035.00 | 592 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 320 664.00 | 254 000.00 | 1 066 664.00 | 1 320 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053 968.00 | | 8 053 968.00 | 8 053 968.00 |
BZ Autres créances | 1 360 104.00 | | 1 360 104.00 | 1 360 104.00 |
CF Disponibilités | 61 165 926.00 | | 61 165 926.00 | 61 165 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 747.00 | | 293 747.00 | 293 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 581 579.00 | 1 193 000.00 | 77 388 579.00 | 78 581 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 542.00 | | 105 542.00 | 105 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 356 532.00 | 8 959 907.00 | 147 396 624.00 | 156 356 532.00 |
CU Autres participations | 1 167 049.00 | 62 000.00 | 1 105 049.00 | 1 167 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 613 483.00 | 613 483.00 | | 613 483.00 |
DH Report à nouveau | 106 232 320.00 | 90 483 534.00 | | 106 232 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 583 082.00 | 20 248 786.00 | | 17 583 082.00 |
DL TOTAL (I) | 128 920 617.00 | 115 837 534.00 | | 128 920 617.00 |
DN Avances conditionnées | 1 199 032.00 | 1 208 176.00 | | 1 199 032.00 |
DO TOTAL (II) | 1 199 032.00 | 1 208 176.00 | | 1 199 032.00 |
DP Provisions pour risques | 806 852.00 | 1 560 109.00 | | 806 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 852.00 | 1 560 109.00 | | 806 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 654.00 | 1 718 032.00 | | 1 586 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 255 049.00 | 902 587.00 | | 2 255 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136 876.00 | 8 530 701.00 | | 7 136 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 848.00 | 2 823 314.00 | | 2 083 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
EA Autres dettes | 3 017 213.00 | 2 499 259.00 | | 3 017 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 917.00 | | | 326 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 470 123.00 | 16 473 894.00 | | 16 470 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 396 624.00 | 135 079 714.00 | | 147 396 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 586 654.00 | | | 1 586 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 399 515.00 | 19 424 136.00 | 41 823 651.00 | 22 399 515.00 |
FG Production vendue services | 3 688 061.00 | 5 756 542.00 | 9 444 604.00 | 3 688 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 087 576.00 | 25 180 678.00 | 51 268 254.00 | 26 087 576.00 |
FM Production stockée | | | 759 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 340 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 748 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 418 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193 000.00 | |
GE Autres charges | | | 511 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 667 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 672 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 099 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 647 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 135 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 014.00 | 45.00 | | 284 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 19 300.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 210.00 | 3 888 519.00 | | 554 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 224.00 | 3 907 864.00 | | 864 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 6 272.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 281.00 | 10 927.00 | | 23 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 403.00 | 24 902.00 | | 25 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 821.00 | 3 882 962.00 | | 838 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 068.00 | 484 913.00 | | 369 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022 186.00 | 4 794 129.00 | | 5 022 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 438 454.00 | 68 104 815.00 | | 64 438 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 855 372.00 | 47 856 029.00 | | 46 855 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 583 082.00 | 20 248 786.00 | | 17 583 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 201 251.00 | | 477 947.00 | 83 201 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500 000.00 | 68 884 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009 788.00 | 77 669 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509 788.00 | 8 218 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 336.00 | | 18 142.00 | 548 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271 254.00 | | 456 634.00 | 9 271 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 381 661.00 | | 3 171.00 | 73 381 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 843 538.00 | 347 876.00 | 1 486 507.00 | 8 843 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 783.00 | 13 502.00 | | 540 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302 755.00 | 334 374.00 | 1 486 507.00 | 8 302 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 109.00 | 105 542.00 | 858 799.00 | 1 560 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 297 000.00 | 1 193 000.00 | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 000.00 | 1 193 000.00 | 1 297 000.00 | 1 359 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 109.00 | 1 298 542.00 | 2 155 799.00 | 2 919 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586 654.00 | 1 586 654.00 | | 1 586 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 136 876.00 | 7 136 876.00 | | 7 136 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 990.00 | 1 003 990.00 | | 1 003 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 985.00 | 942 985.00 | | 942 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 213.00 | 3 017 213.00 | | 3 017 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 917.00 | 326 917.00 | | 326 917.00 |
UP Prêts | 67 600 000.00 | 67 600 000.00 | | 67 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
UX Autres créances clients | 8 053 968.00 | 8 053 968.00 | | 8 053 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VB T. V. A. | 443 377.00 | 443 377.00 | | 443 377.00 |
VC Groupe et associés | 863 762.00 | 863 762.00 | | 863 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 747.00 | 293 747.00 | | 293 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 425 602.00 | 77 307 819.00 | 117 783.00 | 77 425 602.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 215 074.00 | 14 215 074.00 | | 14 215 074.00 |