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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 4 976.00 | 2 393.00 | 7 370.00 |
AN Terrains | 46 830.00 | 17 889.00 | 28 940.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 159 470.00 | 158 266.00 | 1 203.00 | 159 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 547.00 | 200 434.00 | 55 113.00 | 255 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 839.00 | 29 407.00 | 25 432.00 | 54 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 227.00 | 410 974.00 | 113 253.00 | 524 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 193.00 | | 160 193.00 | 160 193.00 |
BT Marchandises | 163 484.00 | | 163 484.00 | 163 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 949.00 | 16 415.00 | 250 534.00 | 266 949.00 |
BZ Autres créances | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
CF Disponibilités | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 546.00 | 16 415.00 | 674 131.00 | 690 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 773.00 | 427 389.00 | 787 384.00 | 1 214 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 084.00 | | | 270 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
DL TOTAL (I) | 405 318.00 | | | 405 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 065.00 | | | 382 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 384.00 | | | 787 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 147.00 | | | 311 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 761.00 | | 3 465.00 | 520 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 221.00 | | 3 465.00 | 513 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 952.00 | 18 021.00 | | 392 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 2 456.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 433.00 | 15 564.00 | | 390 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 147.00 | 190 147.00 | | 190 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 247 049.00 | | | 247 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 862.00 | 47 943.00 | 70 918.00 | 118 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VP Divers | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 037.00 | 307 137.00 | 19 900.00 | 327 037.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 065.00 | 311 147.00 | 70 918.00 | 382 065.00 |