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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AN Terrains | 46 830.00 | 23 505.00 | 23 324.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 170 143.00 | 166 260.00 | 3 882.00 | 170 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 883.00 | 229 986.00 | 31 896.00 | 261 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 349.00 | 59 519.00 | 61 830.00 | 121 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 081.00 | 486 976.00 | 121 105.00 | 608 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
BT Marchandises | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 561.00 | 23 818.00 | 296 742.00 | 320 561.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 236 253.00 | | 236 253.00 | 236 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 341.00 | 23 818.00 | 896 522.00 | 920 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 422.00 | 510 795.00 | 1 017 627.00 | 1 528 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 287 796.00 | | | 287 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
DL TOTAL (I) | 479 225.00 | | | 479 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 402.00 | | | 538 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 627.00 | | | 1 017 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 481.00 | | | 427 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 839.00 | | 33 241.00 | 574 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 964.00 | | 33 241.00 | 566 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 260.00 | 20 716.00 | | 466 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 555.00 | 20 716.00 | | 458 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 020.00 | 202 020.00 | | 202 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 291 989.00 | 291 989.00 | | 291 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 475.00 | 22 554.00 | 84 972.00 | 133 475.00 |
VI Groupe et associés | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 103.00 | | | 160 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 148.00 | 331 148.00 | | 331 148.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 402.00 | 427 481.00 | 84 972.00 | 538 402.00 |