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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AN Terrains | 46 830.00 | 23 505.00 | 23 324.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 170 143.00 | 163 415.00 | 6 727.00 | 170 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 883.00 | 223 071.00 | 38 811.00 | 261 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 108.00 | 48 562.00 | 39 546.00 | 88 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 839.00 | 466 260.00 | 108 579.00 | 574 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
BT Marchandises | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 404.00 | 26 466.00 | 264 938.00 | 291 404.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 480 131.00 | | 480 131.00 | 480 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 794.00 | 26 466.00 | 1 091 328.00 | 1 117 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 634.00 | 492 726.00 | 1 199 907.00 | 1 692 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 224.00 | | | 279 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
DL TOTAL (I) | 488 116.00 | | | 488 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 037.00 | | | 294 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 242.00 | | | 142 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 395.00 | | | 108 395.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 791.00 | | | 711 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 907.00 | | | 1 199 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 895.00 | | | 671 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 415.00 | 1 234.00 | 934 650.00 | 933 415.00 |
FD Production vendue biens | 685 417.00 | 31 397.00 | 716 815.00 | 685 417.00 |
FG Production vendue services | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 029.00 | 32 632.00 | 1 660 662.00 | 1 628 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 627.00 | | | 1 684 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 056.00 | | | 1 540 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 701.00 | | 3 138.00 | 571 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 826.00 | | 3 138.00 | 563 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 003.00 | 21 256.00 | | 445 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 66.00 | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 364.00 | 21 190.00 | | 437 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 414.00 | 156 414.00 | | 156 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 264 860.00 | 264 860.00 | | 264 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 037.00 | 254 141.00 | 11 030.00 | 294 037.00 |
VI Groupe et associés | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 703.00 | 302 703.00 | | 302 703.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 791.00 | 671 895.00 | 11 030.00 | 711 791.00 |